"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

17.09.2015

Фундаментальный анализ

Хотя по штатовской экономике был представлен ряд слабых релизов, однако «баксу» удалось вырасти к большинству своих конкурентов. Одновременно рынок занял выжидательную позицию в преддверии решения заседания ЦБ Штатов.

Августовские данные касательно штатовских продаж в розницу носили позитивный характер и способствовали снижению евро/доллара. Давление на евровалюту оказал также доклад, представленный институтом ZEW, который продемонстрировал резкое снижение показателя германского экономического доверия в течение сентября. Показатель достиг десятимесячного минимального значения. Сентябрьский показатель настроений в деловой среде зафиксировал снижение до 12.1 пункта, по сравнению с августовским 25.0. Однако в конце торгов евровалюта незначительно укрепилась.

Доходность американских двухлетних бумаг фиксирует рост, на фоне чего фунт/доллар ослаб. Помимо этого внимание рынка было сосредоточено и на инфляционном релизе по Великобритании, показавший в месячном исчислении 0.2 процентный рост потреб. цен на протяжении августа, однако данные были неизменными по сравнению с 2014 годом. Изменение, зафиксированное в последний раз, соответствовало прогнозам экономистов. Тем не менее, в конце торгов пара фунт/доллар резко вырос.

В связи с бычьими настроениями, царящими на японском и штатовском рынках фондов, доллар/иене удалось потяжелеть.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Спрэд доходности штатовских трежирс и германских бондов на кредитном рынке умеренно расширяется. Для «зеленого» это хороший фактор, поскольку так растет привлекательность инвестирования в активы Штатов. В ожидании выхода штатовсих инфляционных данных трейдеры не спешили открывать новые сделки. Данный релиз вышел на уровне прогнозов 0,1%.

Северное движение по цене, после тестирования поддержки 1.1260 возобновилось.

В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже – 1.1150. В области 1.1325 находится первое сопротивление, выше – 1.1410.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Актуальность ордеров на покупку по евровалюте сохраняется. Цель – 1.1410. Пробитие 1.1410 нацелит трейдеров на 1.1530.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Базовый индекс потреб. цен Великобритании отражает инфляционный рост на 0.42% по сравнению с месяцем ранее. Это является свидетельством положительной динамики на трудовом рынке Британии. «Черное золото» Brent с начала недели зафиксировало 2.5% снижение, что окажет «баксу» поддержку, так как в цене по фунт/доллару данный фактор рынок еще не отыграл.

Котировки по инструменту снижались. Однако, пробой поддержки 1.5390 был краткосрочным. Валютный инструмент резко вырос и пробил вверх отметки 1.5390 и 1.5460.

В районе 1.5460 расположена первая поддержка, ниже – 1.5390. В области 1.5550 находится первое сопротивление, выше – 1.5670.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По «британцу» целесообразны позиции buy. Таргет - 1.5550. Пробитие 1.5550 нацелит пару к 1.5670.



Иена (JPY)

Общий обзор

Накануне была представлена позитивная штатовская статистика, которая способствовала увеличению доходности двухлетних американских трежирс, отражающих ожидания по ставкам Федрезерва. В условиях ожидания заседания Центробанка Штатов рост доходности бумаг можно рассматривать для «зеленого» как позитивный фактор. В моменте доходность выросла до 0.8%, при этом был установлении четырехлетний максимум.

Цена начала корректироваться против слабого южного движения. На росте пара доллар/йена пробила сопротивление 120.40.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.60 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – нисходящее, и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Сделки на покупку с таргетом 121.60 по паре доллар/йена актуальны. Пробитие 121.60 направит инструмент к 122.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

18.09.2015

Фундаментальный анализ

«Американец» зафиксировал снижение до минимального значения за три недели к большинству оппонентов. Более слабые, нежели прогнозировалось, штатовские экономические данные, указали на вероятность того, что штатовский ЦБ на заседании в сентябре увеличит процентную ставку, низкая. Тем не менее, ФРС принял решение сохранить ставку на уровне 0,25%.

Между тем, Америка опубликовала еженедельный отчет по заявкам на пособие по безработице, который показал сокращение до 264К, тогда как эксперты не прогнозировали изменений с прошлой недели.

Укрепление показала пара евро/доллар, чему содействовал рост нефтяных цен, после представления положительных американских данных касательно запасов сырой нефти. На протяжении предыдущей недели запасы сократились более 2 млн. баррелей, что смогло подержать спрос на нефть.

На мажоре завершил день и фунт/доллар. Британскому стерлингу удалось значительно укрепиться к «зеленому», при этом возвратив все ранее понесенные потери. Поддерживающим фунт фактором стали сильные данные по английскому трудовому рынку. Согласно опубликованным данным, средняя оплата труда британцев, не учитывая бонусы, существенно выросла за вторую четверть, показав более чем за шесть лет самые высокие темпы.

Потяжелела пара доллар/иена. К американскому коллеге «японец» значительно подешевел, достигнув минимального значения. На японскую валюту давление оказали новости касательно того, что ОЭСР пересмотрела свой прогноз, относительно темпов роста мировой экономики на ближайшие два года в сторону снижения. Однако после публикации решения Федрезерва пара снизилась.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Главным событием дня стало оглашение результатов заседания центрального банка США по кредитно-денежной политике. Ранее обнародовали инфляционные показатели в ЕС за прошлый месяц, результаты которых вошли в красную зону с начала этого года. Данный фактор отрицательно воздействует на евро, так как угроза дефляции будет рождать слухи о вероятном расширении программы QE от европейского ЦБ.

После краткосрочной консолидации пара евро/доллар уверенно продолжила восходящее движение и протестировала сопротивление 1.1410.

В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже – 1.1150. В области 1.1325 находится первое сопротивление, выше – 1.1410.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

На данный момент следует рассматривать торги на продолжение северного движения с таргетом 1.1530. В случае преодоления указанной отметки, следующей целью, вероятно, станет 1.1590.



Фунт (GBP)

Общий обзор

FOMC представил результаты двухдневного совещания по вопросам кредитно-денежной политики: ставка 0,25% была сохранена. Рынок ждал положительных показателей по реализации в ритейл-секторе. Согласно данным, прогнозы подтвердились в месячном выражении, составив 0.2%. В годовом выражении данные оказались в красной зоне: 3.7% против ожидаемых 3.8%, тогда как ранее было зафиксировано 4.1%.

Британская валюта снова начала развитие бычьего тренда. Пара уверено выросла выше отметки 1.5550.

В районе 1.5460 расположена первая поддержка, ниже – 1.5390. В области 1.5550 находится первое сопротивление, выше – 1.5670.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют восходящее движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

По валюте Британии на рынке Форекс рекомендуется рассматривать лонги с потенциальной целью 1.5670. Следующей целью на покупку, вероятно, выступит отметка 1.5775.



Иена (JPY)

Общий обзор

Рынок ожидал ужесточение монетарной политики от американского ЦБ. ФРС опубликовал своё решение, согласно которому сохранил ставку на уровне 0,25%. С одной стороны, дифференциал прибыльности гособлигаций существенно расширяется на протяжении последних дней, что способствует росту инвестиций в штатовские активы. С другой стороны, на фондовом рынке мене всех вырос основной индекс Nasdaq, что указывает на выход участников рынка из высокорисковых активов.

Котировки валютной пары возобновили бычье движение. Однако, в конце торгов доллар резко снизился. Пара протестировала поддержку 120.40.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.60 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена падает.

Торговые рекомендации

По паре USD/JPY на данный момент рекомендуется покупать с потенциальной целью в области 121.60. Далее таргетом, вероятно, выступит отметка 122.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

21.09.2015

Фундаментальный анализ

Трейдеры на минувшей неделе сосредоточили внимание на оглашение результатов заседания ЦБ США. До последнего момента инвесторы гадали, приступит ли Федрезерв к ужесточению политики, учитывая сильные макроэкономические данные или же снова отложит решение об увеличении ставки, принимая во внимание финансово - нестабильную ситуацию в Китае. ФРС отказался вносить изменений в монетарную политику, «бакс» на этом фоне оказался в волне распродаж. Тем не менее, в конце торгов пятницы доллар укрепился.

Штатовский ЦБ оставил на уровне 0–0.25% краткосрочные ставки, после споров, длившихся несколько недель, «зеленый» в этой связи зафиксировал резкое падение против евровалюты. Пятничные торги зарылись резким снижением пары евро/доллар.

К «американцу» стерлинг вел смешанные торги, что было результатом ожидания итогов заседания американского Центробанка. В центре внимания были также британские данные относительно продаж в розницу. Релиз, представленный управлением нац. статистики, продемонстрировал рост августовского объема продаж в розницу, ускорившего темпы по сравнению с июльскими данными. Торги инструмент завершил снижением котировок после роста.

Доллар/иена показала снижение котировок. После того как вышел протокол последнего заседания ЦБ Японии, «японцу» удалось вырасти в течение пятничных торгов. Однако, доллар вернул часть позиций в конце торговой недели.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Слабый экспорт насторожил штатовский монетарный регулятор. ФРС сообщил, что озабочен возможным ограничением экономического роста из-за последних китайских событий. По сравнению с июньским прогнозом, Федрезервом была повышена оценка по занятости. Общий инфляционный прогноз на 2015 г. при этом был понижен, были снижены также оценки ВВП на ближайшие два года.

Южное движение цене не удалось продолжить, и восходящая динамика была возобновлена. Однако пробой сопротивления 1.1410 оказался краткосрочным. К концу торгов пара вернулась в область 1.1325.

В районе 1.1260 расположена первая поддержка, ниже – 1.1150. В области 1.1325 находится первое сопротивление, выше – 1.1410.

Сигнал на покупку слабый и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Торги на повышение с первым таргетом 1.1410 по евровалюте актуальны. Пробой 1.1410 позволит трейдерам нацелиться на 1.1530.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Федрезерв США принял решение отказаться от ужесточения монетарной политики, это содействовало снижению доходности казначейских бумаг. Ожидалось снижение отрицательного спрэда доходности британских и американских гос. облигаций. Падению котировок «бакса» способствует также спрос на сырьевом рынке, поскольку цены на сырье деноминированы в долларах Штатов.

Британский стерлинг продолжил движение на север и смог преодолеть первую цель 1.5550. Рост в область 1.5670 привел к отскоку вниз в район поддержки 1.5550.

В районе 1.5460 расположена первая поддержка, ниже – 1.5390. В области 1.5550 находится первое сопротивление, выше – 1.5670.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Ордера на покупку по британскому стерлингу целесообразны. Таргет – 1.5670. Уровень 1.5775 будет рассматриваться как вторая цель для лонгов, в случае пробоя 1.5670.



Иена (JPY)

Общий обзор

Доллар оказался под давлением, поскольку штатовский регулятор решил оставить монетарную политику без изменений. Японский Центробанк опубликовал протокол последнего заседания касательно вопросов кредитно- денежной политики. На рынках фондов ожидался спрос на корпоративные бумаги, что для иены является отрицательным фактором, поскольку последняя рассматривается как низкорисковый актив. В итоге доллар укрепился в конце торгов.

По инструменту началось сильное нисходящее движение. После тестирования поддержки 119.20 пара откатила вверх.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Сигнал на продажу сильный и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Сделки sell по японской иене сохраняют актуальность. Уровень 119.20 является таргетом. Для шортов в качестве очередной цели выступит отметка 118.40.



Франк (CHF)

Общий обзор

Швейцарский ЦБ принял решение сохранить на прежнем уровне процентную ставку: -0.75%. Данное решение ШНБ полностью соответствовало аналитическим прогнозам. ЦБ Швейцарии не изменил также и целевой диапазон 3-х месячной ставки Libor в рамках от -1,25% до -0,25%. Согласно заявлению ШНБ, курс франка остается все еще высоким, хотя наблюдалось некоторое снижение национальной валюты. В заявлении было отмечено, что отрицательные ставки, а также готовность ЦБ к интервенциям на валютном рынке несколько давят на франк.

Финансовый инструмент доллар/франк предпринял попытку развить медвежье движение. На снижении пара протестировала поддержку 0.9540. Тестирование этой поддержки пара отбилась вверх.

В районе 0.9540 расположена первая поддержка, ниже – 0.9370. В области 0.9750 находится первое сопротивление, выше – 0.9850.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

По валюте Швейцарии на данный момент рекомендуется открывать шорты с таргетом 0.9540. В случае успешного прорыва первой цели, вторым потенциальным таргетом выступит отметка 0.9370.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

22.09.2015

Фундаментальный анализ

Американская валюта смогла завершить предыдущую неделю укреплением. На 0.78% удалось укрепиться показателю долларовой корзины. В начале новой недели доллар продолжил укрепление. Но, с макроэкономических позиций «бакс» пребывает под риском ослабления. Выходящие в четверг августовские данные, касательно количества заказов на товары долгосрочного использования прогнозируются с 2 процентным снижением. В течение пятницы на суд рынка будет представлена последняя оценка ВВП за вторую четверть, прогноз составляет текущие 3.7% (2.7% годовых), но не стоит исключать снижения, поскольку сам штатовский Центробанк снизил прогноз по годовому показателю с 2.5% до 2.3%.

Суверенный рейтинг Франции был снижен кредитным агентством Moody’s, из-за замедления роста экономики, на этом фоне основной валютный инструмент по итогам торгов похудел. Возможно, на это влияние оказали и слабые данные относительно платежного баланса в европейском регионе, продемонстрировавшие в течение июля снижение с 24.9 млрд. евро до 22.6 млрд, поскольку некоторые валюты не скорректировались на 100% после пятничного роста. Пара продолжила своё коррекционное движение на юг.

По фунт/доллару торговля была завершена снижением котировок в связи с распродажами на нефтяном рынке. «Бакс» продолжает отбивать свои позиции.

Доллар/иена продолжила демонстрировать рост. Хотя на рынках фондов были зафиксированы распродажи, однако «японец» не смог укрепиться к доллару.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

После решения Федрезерва оставить монетарную политику без изменений на уровне 2.5% спрэд доходности американских трежирс и германских бондов стабилизировался. Рынки фондов же напротив, завершили пятничные торги прошлой недели на миноре, что для евро, рассматриваемого в качестве валюты фондирования, является позитивным фактором. Инвесторы сосредоточены на выходе августовских данных касательно продаж вторичного жилья, на штатовском рынке недвижимости. По факту оказалось ниже прогнозируемых 5.52М, и составили 5.31М против 5.59М в прошлом месяце. В понедельник снижение пары евро/доллар продолжилось.

По евро/доллару цена продолжила коррекционное движение на юг, пробив поддержки 1.1410, 1.1325 и 1.1260.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже – 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1325.

Сигнал на продажу сильный и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Торги на понижение с таргетом 1.1150 по единой валюте сохраняют актуальность. Если 1.1150 будет преодолен, новым таргетом для позиций шортов будет рассматриваться отметка 1.1050.



Фунт (GBP)

Общий обзор

На рынке облигаций доходность британский облигаций демонстрирует рост по отношению к германским и штатовским коллегам. В этой связи привлекательность инвестирования в активы Великобритании растет. Для стерлинга в паре с «баксом» позитивным фактором является снижение евро/фунт.

Цена по фунту стерлингу продолжила корректироваться, пробив поддержку 1.5550.

В районе 1.5460 расположена первая поддержка, ниже – 1.5390. В области 1.5550 находится первое сопротивление, выше – 1.5670.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

По «британцу» целесообразно рассматривать сделки buy с первым таргетом 1.5550. В качестве второго таргета рассматривается уровень 1.5670.



Иена (JPY)

Общий обзор

У инвесторов наблюдается отсутствие аппетита к риску, на что указывают распродажи на рынках фондов. На спад интереса к высоко рисковым активам указывает также анализ потоков капитала. Эту динамику подтверждает и ситуация на кредитном рынке. Спрэд доходности штатовских и японских бумаг уменьшается, снижая привлекательность вложений и штатовские активы.

Доллар начал тяжелеть и пара продолжила коррекционное движение на север, протестировав 120.40.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Сигнал на покупку слабый и неподтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Ордера на продажу с таргетом 119.20 по «японцу» актуальны. Для шортов очередной целью, в случае преодоления 119.20, выступит уровень 118.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

23.09.2015

Фундаментальный анализ

«Зеленый» смог укрепиться в начале недели. В Штатах вышел производственный показатель ФРС-Ричмонда за сентябрь, прогнозировалось 4, против ранее зафиксированного 0. Показатель по факту составил -5.

Основной валютный инструмент зафиксировал снижение. Доходность германских бумаг демонстрирует снижение по отношению к британским и американским бумагам. Германский показатель цен производителей на протяжении августа показал 0.5 процентное снижение, при ожидании -0.3. Снижение евровалюты можно также оправдать понижением рейтинга Франции до «Аа2» с «Аа1» агентством Moody's, причиной чего стал слабый рост экономики и высокий гос. долг. Пара продолжила своё движение на юг.

Котировки фунт/доллара по итогам торгов упали, чему способствовали слабые данные по показателю цен на жилье, представленному Rightmove. Прогноз по индексу составлял 1.5%, а по факту он составил 0.9% против 0.8% в предыдущем месяце. В Великобритании начальная стоимость жилья на протяжении сентября текущего года зафиксировала 0.9% рост на 2550 фунтов, до 294.834 фунтов, показывают данные оператора риелторского портала. Доллару удалось окрепнуть по отношению к фунту. Инструмент продолжает двигаться вниз.

В мире наблюдается рост спроса на риск, на этом фоне доллар/иена смогла потяжелеть. В Японии отмечается национальный праздник, и банки страны не работают. По «японцу» динамика, в соответствии с признаками роста рынка фондов, повышающаяся, однако, вряд ли, инвесторы решатся атаковать верхнюю грань стратегического диапазона без санкции японского Центробанка. Тем не менее, в конце дня наблюдалось «медвежье» движение.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Медведей поддерживает позитивная тенденция, наблюдаемая на северо-американских и европейских рынках фондов, так как спрос на риск негативно влияет на валюту фондирования евро. Против евро быков выступает и динамика на рынке кредитов: доходность германских бумаг десятилетней давности демонстрирует снижение против британских и американских аналогов, благодаря чему привлекательность инвестирования в штатовские активы растет.

Не смотря на легкую коррекцию цены в начале торгов, пара устремилась, вниз пробив поддержку 1.1150.

В районе 1.1050 расположена первая поддержка, ниже – 1.0925. В области 1.1150 находится первое сопротивление, выше – 1.1260.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Торговля на понижение, с таргетом 1.1050 по единой валюте актуальна. Преодоление 1.1050 нацелит пару на 1.0925.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Из представленной макроэкономической информации внимания заслуживает лишь августовский релиз касательно объемов заемных средств гос. сектора. Для экономики рост данного показателя является отрицательным сигналом, так как свидетельствует о сокращении налоговых поступлений. На рынке кредитов же напротив, зафиксирована позитивная тенденция. Доходность английских бумаг увеличилась к штатовским и германским коллегам. Это способствует привлекательности инвестирования в активы Англии.

Пара фунт/доллар продолжило своё «медвежье» движение, пробив поддержки 1.5460 и 1.5390.

В районе 1.5300 расположена первая поддержка, ниже – 1.5200. В области 1.5390 находится первое сопротивление, выше – 1.5460.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen - горизонтальное.

Гистограмма MACD расположена в нулевой зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Ордера на продажу с целью 1.5300 по британской валюте целесообразны. Пробой 1.5300 направит инструмент на 1.5200.



Иена (JPY)

Общий обзор

Япония и Штаты не представили важных макроэкономических данных. Уже два дня японские финансовые рынки не работают. В этих условиях следует анализировать лишь доходность штатовских казначейских ценных бумаг, подросшая накануне на 6 б.п., до 2.21%. На рынках фондов наблюдаются умеренно позитивные настроения, указывающие на рост операций кэрри трэйд, что является для японской нац. валюты отрицательным сигналом, так как она выступает как низкорисковый актив.

Весь день «медведи» были в тренде, уведя пару под уровень 120.40. К концу дня цена консолидировалась.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена консолидируется

Торговые рекомендации

Ордера на продажу с таргетом 119.20 по «японцу» сохраняют актуальность. Для шортов в качестве следующего таргета, при пробое 119.20, выступит отметка 118.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[img]http://www.picshare.ru/uploads/140 ... .jpg[/img]

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

24.09.2015

Фундаментальный анализ

Настроения на рынке вновь вернулись к старому руслу ожидания ужесточения монетарной политики американским регулятором. Представители штатовского Центробанка Буллард и Локхард прямо заявили о возможности повышения ставки на протяжении октября. Г-жа Йеллен в течение своего последнего выступления также сообщила, что никаких проблем с началом повышения ставки в октябре нет. На этом фоне «бакс» продолжил завоевывать новые вершины. Показателю долларовой корзины удалось по итогам дня потяжелеть на 0.43 %.

Отрицательный спрэд доходности германских гос. бумаг и американских демонстрирует сокращение, и на этом фоне основной валютный инструмент похудел. На ослабление евровалюты сильно повлиял обвал котировок акций немецкого автопроизводителя Volkswagen. За день компания потеряла 19.1%, причиной чего является продолжение скандала относительно нарушения экологических норм для двигателей и наложенного штрафа на предприятие в размере 18.75 млрд долларов. Тем не менее, евро смог остановить своё движение на юг и отбить свои позиции.

Негативная британская статистика касательно пром. заказов способствовала снижению пары фунт/доллар. На рост заимствований британского гос. сектора реакция инвесторов была болезненной. Напомним, что августовский показатель вырос на 11.3 млрд. фунтов, при прогнозе 8.7 млрд. Кроме того, снижение продемонстрировали и производственные заказы на протяжении сентября до -7 , при ожиданиях 0. Это поспособствовало укреплению доллара на фоне фунта стерлинга.

Пара доллар/иена консолидируется после того как незначительно подросла. Ранее инвесторы покидали высокорисковые активы, в результате чего пара похудела. Бегство из рисковых активов, прежде всего, связано с падением азиатского рынка фондов и китайской статистикой, носящей негативный характер.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Германский показатель PMI сферы производства в течение последних трех месяцев показывает слабо-позитивную динамику, чему способствует ультра - мягкая политика европейского Центробанка, начавшая приносить свои плоды. Одновременно, спрэд доходности штатовских гос. бумаг и немецких демонтирует расширение уже несколько дней подряд, тем самым увеличивая привлекательность вложений в активы Соединенных Штатов.

Тем не менее, за день евро смог отбить свои позиции и взять северный курс, пробив сопротивление 1.1150.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже – 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1325.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Целесообразны сделки на продажу с таргетом 1.1050. Пройдя эту отметку, пара направится к 1.0925.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Ситуация на облигационном рынке играет против стерлинга: расширяется дифференциал доходности штатовских гос. бумаг и британских. Негативная Китайская макроэкономическая статистика оказала давление на сырьевые активы. Котировки по нефти марки Brent под давлением «негатива» из «поднебесной» подешевела, что отрицательно сказалось на курсе фунт стерлинга.

«Британец» устремился вниз, пробив поддержку 1.5300.

В районе 1.5200 расположена первая поддержка, ниже – 1.5100. В области 1.5300 находится первое сопротивление, выше – 1.5390.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Сделки sell сейчас актуальны. Первый таргет – 1.5100. В качестве второго таргета будет рассматриваться отметка 1.4975.



Иена (JPY)

Общий обзор

Пара доллар/иена консолидируется после незначительного роста. На рынках финансов зафиксирован уход инвесторов из высокорисковых активов. Благодаря этому «японец» получит поддержку, поскольку является низкорисковой валютой. Закрытие сделок кэрри трейд на рынках фондов и в высокодоходных кросс- курсах сможет поддержать спрос на иену. В течение среды японские финансовые площадки не работали по случаю банковских каникул.

Пара консолидируется ниже отметки 120.40, которая была протестирована.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена в нулевом уровне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Продажа целесообразна с первой целью 119.20. При удачном пробое первой цели, инструмент направится к 118.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[img]http://www.picshare.ru/uploads/140 ... .jpg[/img]

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

25.09.2015

Фундаментальный анализ

Торги на валютном рынке накануне прошли в условиях разнонаправленной тенденции. В США был опубликован релиз, согласно которому число первичных требований безработных за пособием ожидалось на уровне 271000, против ранее зафиксированных 264000. Фактически данные показали снижение до 267000.

Трейдеры закрывали шортовые позиции, также был зафиксирован рост пары евро/фунт. Это в совокупности привело к росту основного валютного инструмента. Глава Центробанка ЕС, г-н Драги сообщил, что при необходимости регулятор может изменить темпы программы стимулирования экономики. На это сообщение инвесторы среагировали вяло, однако этого хватило, чтоб евровалюта завершила день в плюсе. Невнятной была реакция инвесторов и на слабые показатели деловой активности в европейском регионе. Сентябрьский показатель PMI сферы производства упал с 53.3 до 52. Прогнозировалось снижение до 52. С 54.4 до 54 упал PMI в сфере услуг, ожидалось 54.2.Слабее прогнозов оказался и штатовский Manufacturing PMI, представленный компанией Markit. Предварительная оценка сентябрьского показателя составила 53, против 53.3, однако все же сохранилась на августовском уровне.

К аналогам из Штатов снижение демонстрирует доходность британских десятилетних гос. бумаг, на этом фоне стерлинг в паре с «баксом» зафиксировал снижение. На повышение ставки в течение октября инвесторы уже закладывают лишь 18 %, 41 % ставят на повышение в декабре. После снижения валютный инструмент консолидируется.

В связи с медвежьими настроениями, царящими на штатовском рынке фондов, инструмент доллар/иена продемонстрировала символическое снижение котировок. Спрос на японскую иену, как низкорисковый актив, вырос.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Институт IFO представил релиз касательно немецкого делового климата. Инвесторы ожидали данные в пределах прогнозов до 108.0. По факту рост показателя составил 108.5, против 108.4. Против быков по евровалюте выступает динамика облигационного рынка. Доходность германских десятилетних бумаг демонстрирует снижение против аналогов из Британии и Штатов. Данное обстоятельство снижает привлекательность инвестирования в активы Европы.

Цена по паре продолжила корректироваться. Снизу уровень 1.1260 был протестирован.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже – 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1325.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Торговля на снижение с первой целью 1.1150 по европейской единой валюте актуальна. Пробой 1.1150 нацелит инструмент на 1.1050.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Накануне два ключевых фактора определили ход торгов: динамика сырьевого и кредитного рынка. Спрэд доходности ценных бумаг Британии и Штатов сейчас явно не на стороне первых. Рынок закладывает в котировки тот факт, что в период июль - сентябрь не следует ждать ускорения темпов роста английской экономики. На этот факт указывает резкое сокращение пром. заказов.

Цена по фунт стерлингу приостановила южное движение. Котировки преодолели поддержку 1.5300 и протестировали уровень 1.5200.

В районе 1.5200 расположена первая поддержка, ниже – 1.5100. В области 1.5300 находится первое сопротивление, выше – 1.5390.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Актуальность позиций sell с таргетом 1.5200 по «британцу» сохраняется. Уровень 1.5100 является второй целью коротких позиций.



Иена (JPY)

Общий обзор

После перерыва, длившегося три дня, банки Японии возобновили свою работу. На северо-американских и европейских рынках акций накануне была зафиксирована северная тенденция, но в целом динамика рынка показывает, что краткосрочный рост котировок следует рассматривать как коррекционное движение. Отрицательная тенденция на сырьевом рынке, напротив, будет поддерживать «бакс», так как стоимость сырья деноминирована в валюте США.

Котировки пары USD/JPY снизились после консолидации. Пара протестировала поддержку 119.20 и откатила вверх.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Сигнал на продажу слабый и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – восходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена консолидируется.

Торговые рекомендации

Целесообразны по «японцу» шортовые позиции, с таргетом 119.20. Для позиций на продажу в качестве второй цели, при пробитии 119.20, выступит 118.40.



Франк (CHF)

Общий обзор

Были представлены августовские данные касательно заказов на товары длительного пользования в Штатах. Общий показатель Durable Goods Orders ожидался на уровне -2.0% после июльского роста на 1.9%. Данные совпали с прогнозами. Корневой показатель Core Durable Goods Orders ожидался с 0.1% ростом, после июльских 0.4%. Данные вышли ниже прогнозов на уровне 0,0%. Августовские данные относительно продаж первичного жилья прогнозировались на уровне 515000. Фактические данные вышли выше прогнозов на уроне 552000. В июле показатель составлял 507000.

По доллар/франку приостановил слабое северное движение. Пара упала ниже отметки 0.9750, но затем подросла и протестировала этот уровень сопротивления.

В районе 0.9650 расположена первая поддержка, ниже – 0.9540. В области 0.9750 находится первое сопротивление, выше – 0.9850.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена растет.

Торговые рекомендации

Позиции buy с первым таргетом 0.9850 по «швейцарцу» сохраняют актуальность. Пробой 0.9850 нацелит инструмент на 0.9960.

*Analytical review is presented by the leading analyst of the broker Fort Financial Services, Alexander Kofman.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

28.09.2015

Фундаментальный анализ

Основной валютный инструмент смог потяжелеть в конце недели. Поводом для этого послужил рост доходности гос. бумаг Германии к британским и штатовским коллегам. Сентябрьский показатель настроений в немецкой деловой сфере вырос с 108.4 до 108.5, прогнозировалось падение до 107.8. Июльские продажи в розницу в Италии продемонстрировали 0.4% рост. Размещённый объём европейским регулятором льготных кредитов по программе LTRO составил лишь 15.5 млрд. евро, ожидалось 50.3 млрд. В течение прошлого размещения объем составлял 73.8 млрд.

В Штатах августовские заказы на товары длительного использования вышли хуже прогнозов. Базовый показатель, не учитывая транспортные компоненты, не продемонстрировали какого-либо роста (0.0%), при прогнозе роста на 0.2%. На 2% упали общие заказы, что совпало с прогнозами. На этом фоне, евро смог начать своё коррекционное движение вверх.

Символически снизился фунт/доллар, чему способствовал выход позитивного августовского релиза касательно продаж жилья на штатовском первичном рынке жилья. В Соединенных Штатах продажи первичных домов выросли на 5.7% с 522000 до 552000. Приблизительно такие же данные были в марте 2008 года. Инвесторов продолжают радовать и данные относительно требований безработных на получение пособия: 267000, при прогнозе 271000. Фунт продолжает уступать доллару.

Инвесторы выходят из высокорисковых активов, тем самым пара доллар/иена снижается. Это обусловлено тем, что йена стала более привлекательной для инвесторов.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

В высокодоходных кросс курсах и на рынках фондов инвесторы закрывают операции керри трэйд, что оказывает единой европейской валюте поддержку в связи с ультрамягкой денежно-кредитной политикой, проводимой Центробанком ЕС. Тенденция на сырьевых рынках, напротив, указывает на спрос на «зеленый». В «красной зоне» ведут торги «черное золото» и пром. металлы.

В центре внимания инвесторов находятся окончательные августовские данные касательно изменения объемов ВВП США. Он оказался на уровне 3.9%, при прогнозах 3.7% в кварт. выражении, ранее показатель составлял 3.7%.

Цена по евро/доллару снова начала южное движение. Протестировав поддержку 1.1150 медведям, удалось её пробить. Однако, это было кратковременное пробитие и быкам удалось взять северный курс и вернуть инструмент выше этой отметки.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже – 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1325.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее, и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Сделки sell с таргетом 1.1050 по евровалюте актуальны. При условии пробоя первого таргета пара нацелится на 1.0925.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Доходность десятилетних бумаг Британии накануне показала снижение против американских трежирс и немецких бондов. Это снижает привлекательность инвестирования в английские активы. В этой связи «британец» лишается сильной поддержки. На стороне медведей выступает и отрицательная динамика сырьевого рынка. Основные товарные активы, к примеру, природный газ, нефть, алюминий, медь показывают нисходящую тенденцию, что в свою очередь положительно отражается на котировках «зеленого».

Цена по британской валюте продолжает слабое южное движение. Медведям удалось преодолеть поддержку 1.5200 и держать южное направление.

В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.4975. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Торги на снижение с таргетом на уровне 1.5100 по «британцу» целесообразна. Для шортовых позиций вторым таргетом выступит 1.4975.



Иена (JPY)

Общий обзор

Согласно официальным данным, сентябрьский токийский показатель потреб. цен снизился в годовом выражении на 0.1%. Прогнозировалось 0.2% снижение. Базовый ИПЦ Токио, не учитывая стоимость свежих продуктов питания, в годовом выражении упал в сентябре на 0.2%, как и прогнозировалось.

Доходность японских гос. бумаг десятилетней давности, отражающей инфляционные ожидания инвесторов, на протяжении августа снизилась на символические 2 базисных пункта.

Цена по доллар/иене начала виток северного движения. Пробив сопротивление 120.40, пара направилась выше. Однако под конец торгов медведи смогли изменить движение на юг. Цена закрепилась над отметкой 120.40.

В районе 120.40 расположена первая поддержка, ниже – 119.20. В области 121.60 находится первое сопротивление, выше – 122.40.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Позиции buy по «японцу» сохраняют актуальность. Таргет – 121.60. При условии пробития 121.60 инструмент нацелится на 122.40.



Франк (CHF)

Общий обзор

В конце предыдущей недели был представлен еженедельный релиз, показывающий число чистых спекулятивных позиций по «швейцарцу» от CFTC: 3.8 ранее, по факту – 1.9.

В Штатах между тем вышел окончательный показатель касательно изменений объемов ВВП за второй квартал. Предыдущее значение составляло 3,7% годовых, прогнозировалось, что данные останутся без изменений. По факту данные показали рост до 3,9%.

Инструмент доллар/франк возобновил северное движение. Однако, в конце недели, медведям удалось протестировать поддержку 0.9750. Но направить инструмент ещё ниже, не удалось, тем самым цена осталась над этим уровнем.

В районе 0.9750 расположена первая поддержка, ниже – 0.9650. В области 0.9850 находится первое сопротивление, выше – 0.9960.

Сигнал на покупку сильный и подтвержденный. Цена расположена выше облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится ниже уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen - восходящее. Актуальность восходящего движения сохранится, пока цена находится над облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в положительной зоне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Лонги по «швейцарцу» с таргетом 0.9850 сохраняют актуальность. Преодоление первого таргета, нацелит инструмент на 0.9960.



*Analytical review is presented by the leading analyst of the broker Fort Financial Services, Alexander Kofman.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

29.09.2015

Фундаментальный анализ

На пятничных торгах «бакс» продолжил победное шествие и завершил торговую пятидневку уверенным ростом по отношению к главным оппонентам. На уровне 96.36 завершил очередной день индекс американской валюты. Однако новая неделя началась со снижения доллара против остальных валют.

Данные опубликованные в конце прошлой недели показали, что окончательная оценка штатовского ВВП за время апрель- июнь оказалась лучше прогнозов: 3.9%, против ожидаемых 3.7%. В результате, годовой темп роста составил 2.25%. Финальная оценка была лучше прогнозов и лучше двух предыдущих. Сейчас инвесторы ожидают новой штатовской статистики на текущей неделе, в том числе и данные, относительно трудового рынка, для того, чтобы ожидания ужесточения монетарной политики нашли подтверждение. «Зеленого» поддержало также выступление Дж. Йеллен. На прошлой неделе глава штатовского Центробанка сообщила, что у регулятора все еще сохраняются планы касательно увеличения ставок на протяжении 2015 года.

Доходность германских гос. облигаций снижается против британских и американских коллег, на фоне чего инструмент евро/доллар упал. Тем не менее, неделя началась с того, что евро взял уверенное северное движение.

В связи с американскими данными касательно ВВП за третью четверть, носящими позитивный характер, фунт/доллар завершил день снижением. Если ещё в первой половине дня быки были в тренде, то во второй половине медведи переняли инициативу.

Дифференциал доходности японских облигаций и американских демонстрирует расширение, в результате чего доллар/иена потяжелела по итогам прошлой недели. Однако, понедельник закрылся снижением пары.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Сектор технологий был в лидерах роста на ведущих европейских рынках фондов. Это свидетельствует, что у инвесторов присутствует аппетит к риску. В таких условиях увеличиваются сделки керри трэйд за счет валют фондирования, к числу которых относится и евровалюта. Кроме того, доходность германских бумаг показывает снижение против английских и штатовских бумаг, в результате чего падает привлекательность вложений в активы Европы.

Цена по евро/доллару взяла северное направление. Протестировав поддержку 1.1150, быки направили цену вверх. Однако, пробить сопротивление 1.1260 не удалось, и цена закрепилась под этой отметкой.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже – 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1325.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует восходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное, и формируют «Мёртвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Актуальны сделки на продажу с первым таргетом - 1.1150. Пробой 1.1150 позволит инструменту нацелиться на 1.1050.



Фунт (GBP)

Общий обзор

На минувшей неделе Комитет по финансовой политике британского Центробанка отрапортовал о росте рисков для финансовой стабильности в Великобритании. Для стерлинга риски исходят и со стороны динамики «черного золота» Brent. Но до снижения, очевидно фунт/доллар продемонстрирует непродолжительный рост котировок в связи с ростом доходности британских облигаций против германских и американских аналогов.

По фунт/доллару слабое южное движение продолжается. Фунт пытался уйти вверх, но медведям удалось пробить поддержку 1.5200 и закрепить цену под этим уровнем.

В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.4975. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют нисходящее движение. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Торговля на понижение, с первым таргетом 1.5100 целесообразна. Пробитие этой отметки направит пару к 1.4975.



Иена (JPY)

Общий обзор

Штатовские данные касательно финальной оценки ВВП за третью четверть начинают усиливать ожидания, связанные с тем, что в текущем году американский регулятор все же пойдет на ужесточение своей политики, а Японский Центробанк, напротив, будет расширять программу экономического стимулирования. Оптимизм в отношении «бакса» подтверждает и динамика рынка кредитов: спрэд доходности трежирс США и японских бумаг начал увеличиваться. Это способствует увеличению привлекательности инвестирования в активы США.

Цена по доллар/иена продолжает свое южное движение. Преодолев поддержку 120.40, цена закрепилась под ней.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Сигнал на продажу сильный и неподтверждённый. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Линии Tenkan-sen и Kijun-sen демонстрируют горизонтальное движение, и формируют «Золотой крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Сделки buy по «японцу» сейчас актуальны. Таргет- 120.40. Пробой 120.40 позволит паре нацелиться на 121.60.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.

[ValdisFFS]

"Fort Financial Services"-ежедневные аналитические обзоры

30.09.2015

Фундаментальный анализ

На протяжении торгов «зеленый» пребывал под давлением. На 96.11 закрыл день показатель валюты США.

Против «зеленого» курс общеевропейской валюты смог укрепиться, этому содействовали смешанные статистические данные из Штатов и заявления представителей штатовского регулятора. Как отрапортовало штатовское министерство торговли, на протяжении августа вновь вырос объем расходов домохозяйств, при этом превысив оценки аналитиков. Инвесторы уходили из высокорисковых активов, на фоне чего основному валютному инструменту удалось потяжелеть.

Флэтовая торговля проходила по фунт/доллару, этому способствовала фиксирование прибыли по позициям sell. Однако, быки сначала подтянули пару вверх, после чего медведи переняли инициативу и в результате торги закрылись снижением.

Дифференциал доходности американских гос. бумаг и японских демонстрирует сокращение, в этой связи доллар/иена похудела. Кроме того, падению котировок по доллар/иене способствовали распродажи на рынках фондов. На динамику торгов свое влияние оказало и заявление главы Японии Центробанка г-на Куроды, снова повторившего, что до тех пор, пока не будет достигнут целевой инфляционный уровень 2 %, реализация аккомодационной политики со стороны ЦБ продолжится. На этом фоне цена пошла вниз, не смотря на кратковременное повышение в середине торгов.



Технический анализ

Евро (EUR)

Общий обзор

Спрос на общеевропейскую валюту, как валюту фондирования, будет поддержан благодаря снижению интереса инвесторов к высокорисковым активам. Немецкие гос. бумаги демонстрируют снижение доходности к английским и американским бумагам. CPI Германии ожидался -0.1% (м/м), но, по предварительный данным, он вышел ниже уровня прогнозов -0.2% (м/м) против 0.0% (м/м) в предыдущем месяце. Показатель потреб. уверенности США от Conference Board, который все ждали, вышел выше прогнозов. Ожидался 96.1, по факту оказался 103, против 101.3 в предыдущем месяце.

Северное движение по паре приостановилось. Быки предприняли попытку пробить уровень 1.1260, но пара откатила вниз. Однако, после отката пара вернулась к отметке 1.1260. Цена закрепилась под этим уровнем.

В районе 1.1150 расположена первая поддержка, ниже – 1.1050. В области 1.1260 находится первое сопротивление, выше – 1.1325.

Цена расположена в облаке Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – восходящее и формируют «Золотой крест».

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена корректируется.

Торговые рекомендации

Котировки по евро/доллару продолжат уверенное северное движение. Первым таргетом является 1.1325. Удачный пробой и закрепление выше 1.1325 нацелит инструмент на 1.1410.



Фунт (GBP)

Общий обзор

Северная тенденция по «американцу», носит устойчивый характер и набирает темпы. Накануне с речью выступил глава нью-йоркского ФРБ. Г-н Дадли заявил, что текущие сильные макроэкономические отчеты способствуют приближению времени ужесточения монетарной политики. С сырьевого рынка также поступает положительный сигнал для американской валюты: на котировках «бакса» положительно сказываются распродажи биржевых товаров, так как сырьевые цены деноминированы в долларах.

Цена по фунт/доллару продолжает южное движение. В начале торгового дня, пара протестировала сопротивление 1.5200, однако преодолеть этот уровень не удалось, и цена снова пошла вниз.

В районе 1.5100 расположена первая поддержка, ниже – 1.4975. В области 1.5200 находится первое сопротивление, выше – 1.5300.

Сигнал на продажу сильный и подтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует горизонтальное движение, а Kijun-sen – нисходящее. Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена в отрицательной зоне. Цена падает.

Торговые рекомендации

Есть высокая вероятность, что котировки по инструменту снизятся до 1.5100. Пробитие 1.5100 позволит уверенно продолжить южное движение с целью 1.4975.



Иена (JPY)

Общий обзор

Спрос на «японца» будет поддержан благодаря снижению спроса на высокорисковые активы, поскольку иена является валютой фондирования. Об этой же тенденции свидетельствует динамика облигационного рынка. Спрэд доходности американских гос. трежирс и японских начал сокращаться, увеличивая, таким образом, привлекательность вложений в активы Японии. Доллар поддерживают позитивные настроения руководителей Федрезерва.

Торги стартовали ростом пары, но это было кратковременное явление. Уже во второй половине дня, сделки были на продажу, и пара снизилась так и не протестировав сопротивление 120.40.

В районе 119.20 расположена первая поддержка, ниже – 118.40. В области 120.40 находится первое сопротивление, выше – 121.60.

Сигнал на продажу сильный и неподтвержденный. Цена расположена ниже облака Ишимоку, а линия Чинкоу-Спан находится выше уровня цены. Tenkan-sen демонстрирует нисходящее движение, а Kijun-sen – горизонтальное и формируют «Мертвый крест». Актуальность нисходящего движения сохранится, пока цена находится под облаком Ишимоку.

Гистограмма MACD расположена на нулевом уровне. Цена падает.

Торговые рекомендации

При тестировании и удачном пробитии 119.20 южное движение по паре продолжится. Для сделок sell следующей целью выступит отметка 118.40.



* Аналитический обзор представлен ведущим аналитиком брокера Fort Financial Services ,Александром Кофманом.